Rattaché(e)à la Directrice Financière vous intégrez le service Finances et serez garant de l’optimisation et de la sécurisation de la trésorerie de la société à travers les missions suivantes :

• Relancer les clients en retard de paiement

• Recouvrir les impayés des clients

• Maintenir un contact privilégié avec les créanciers

• Atteindre les objectifs de recouvrement déterminés par son employeur

• Mettre en œuvre la procédure judiciaire de recouvrement

• Faire un suivi de la procédure auprès des huissiers

• Gérer les contrats d’assurance crédits (Coface, ...)

• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.

• Équilibrer les comptes et gérer les éventuels excédents de trésorerie.

• Assurer le financement des besoins, avec les banques ou en collaboration au sein du Groupe.

• Établir le budget de trésorerie sur la base des connaissances de l'activité et de son historique.

• Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.

• Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.▪Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.

• Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et prévisions de trésorerie.

• Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.

• Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.

• Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire et de remise en banques.